各省辖市人民政府,省人民政府各部门:
《2012年省级投融资公司工作方案》已经省政府同意,现印发给你们,请认真贯彻实施。
河南省人民政府办公厅
二○一二年五月十四日
2012年省级投融资公司工作方案
为进一步贯彻落实《河南省人民政府关于推进地方政府投融资体系建设的指导意见》(豫政〔2009〕63号)精神,促进省级投融资公司加快发展,更好地服务中原经济区建设,现制定2012年工作方案如下:
一、总体要求
2012年省级投融资公司要按照“政府主导、市场运作、企业化管理、专业化发展”的原则,统筹运作国有“四资”(资本、资产、资源、资金),不断完善省级投融资公司功能,探索通过注入土地、矿产等资源拓宽资本补充渠道,优化资产结构,增强融资能力,继续在促进产业优化、基础设施建设、公益事业发展等方面发挥引领、支撑和示范带动作用。
二、主要目标
各省级投融资公司2012年力争实现新增融资651.39亿元,其中银行贷款395.96亿元,债券融资101亿元,信托融资55亿元,金融租赁融资25亿元,BT(建设—移交)、BOT(建设—经营—移交)等其他方式融资74.43亿元。各省级投融资公司争取铁路、公路、航空、水利、保障房建设等重点项目实现投资607.89亿元,确保各重点项目按计划稳步推进。
三、2012年投融资目标和重点工作
2012年各省级投融资公司要结合投融资目标任务和重点工作,加强运营管理,努力提高经营效益,切实改善财务状况,有效降低资产负债率,完善融资条件,满足融资需要,确保重点项目投资按照既定进度稳步推进。
(一)河南投资集团有限公司。
2012年投融资目标:实现融资58亿元,其中新增银行贷款15亿元,中期票据融资15亿元,信托融资16亿元,利用BT、BOT等其他方式融资12亿元;计划完成项目投资68.4亿元,其中自有资金35.13亿元。
重点工作:一是着力拓宽融资渠道,确保完成58亿元融资任务;二是完成投资27.5亿元,推进林州至长治(省界)高速公路、周口大河林业、郑州新郑综合保税区D地块项目等5个在建、续建项目建设;三是完成投资17.8亿元,推进新中益电力项目等3个新建项目建设;四是完成投资23.1亿元,完成注资河南铁路投资有限责任公司、义马水泥并购、安彩定向增发等工作。
(二)河南交通投资集团有限公司。
2012年投融资目标:实现融资260亿元,其中展期银行贷款128亿元,BT、BOT等其他方式融资17亿元,中期票据融资60亿元,信托融资30亿元,金融租赁融资25亿元;计划完成投资130亿元(含前期完工项目结算)。
重点工作:一是积极开展60亿元中期票据发行工作;二是加快化庄(省界)至新蔡高速公路等3个收尾项目以及焦桐高速公路登封至汝州段等4个续建项目建设进度,确保焦桐高速公路巩义至登封段等5个自营项目年内建成通车,推进商丘至登封高速公路等5个项目前期工作,按省高速公路建设计划开工建设;三是继续参与郑州新郑国际机场二期、河南航空重组等项目投资建设,发挥在综合交通体系建设中的作用。
(三)河南省国有资产控股运营有限公司。
2012年投融资目标:实现融资7亿元,其中新增银行贷款3亿元,债券融资3亿元,信托融资1亿元;计划完成投资36.41亿元,其中自有资金10.98亿元
重点工作:一是完成富士康项目三期、TFT—LCD(薄膜场效应晶体管液晶显示器)玻璃基板生产线(二期)、冷链物流等8个固定资产投资项目;二是完成变更国有独资、成立保障房公司等4个股权投资项目,带动社会投资23.49亿元。
(四)河南省农业综合开发公司。
2012年投融资目标:实现融资30亿元,其中新增银行贷款5亿元,信托融资8亿元,BT、BOT等其他方式融资17亿元;计划完成投资34.5亿元,其中自有资金4.5亿元。
重点工作:一是完成第二期8亿元农开基金发行工作;二是投资3亿元,向社会募集资金7亿元,完成中原农业保险公司的筹建工作;三是自筹资金1亿元,向社会募集1亿元,完成农开担保公司增资工作;四是自筹资金5000万元,完成新材料基金设立募集工作;五是完成投资10亿元,确保禹亳铁路项目一期工程完工和二期工程开工建设。
(五)河南铁路投资有限责任公司。
2012年投融资目标:实现融资31亿元,其中企业债融资20亿元,BT、BOT等其他方式融资11亿元;计划完成投资25.14亿元。
重点工作:一是争取发行企业债20亿元;二是继续与中冶集团和开封市政府沟通解决郑开延长线11亿元的建设资金,争取上半年具备开工建设条件;三是帮助河南城际铁路公司落实项目贷款32亿元;四是完成城际铁路“一站一城”规划方案的制定和建设规划、土地利用规划的编制工作,确保年内获批,上半年启动郑开城际铁路开封杏花营站“一站一城”项目;五是尽快与驻马店市签订战略合作协议,组建合资公司,力争上半年启动石武客专沿线大临用地一级开发工作;六是力争下半年完成河南城际铁路调度指挥中心项目各项前期工作并开工建设,完成河南城际铁路动车运用所(基地)项目前期工作,取得土地使用权。
(六)河南省文化产业投资有限责任公司。
2012年投融资目标:实现融资16.04亿元,其中新增银行贷款0.65亿元,BT、BOT等其他方式融资15.39亿元;计划完成投资19.44亿元,其中自有资金3.4亿元。
重点工作:一是尽快与新濠国际发展有限公司共同发起成立中原文化产业投资基金(暂定名);二是依托中原国际演艺中心项目,积极推动与央属文化企业和新濠国际发展有限公司等海外机构的合作,带动社会资本投资;三是结合“老家”品牌旅游实业项目的建设工作,在郑州、焦作等省辖市实施中原民居保护工程;四是与郑东新区、省科技厅、河南大学等单位共同建设创意岛项目;五是以创作、拍摄电视剧《太极·道》为切入点,在温县建设太极古镇;六是继续推进淮阳旅游服务中心项目一期建设。
(七)河南水利建设投资有限公司。
2012年投融资目标:实现融资14.35亿元,其中新增银行贷款9.31亿元,中期票据融资3亿元,BT、BOT等其他方式融资2.04亿元;计划完成投资14.35亿元。
重点工作:一是积极推进南水北调配套工程、禹州文殊水厂贷款发放条件落实工作,争取项目贷款9.62亿元尽快发放;二是落实BT、BOT项目2.04亿元信贷资金;三是积极推进已批复国有水利资产划转移交工作,保证实现中期票据融资3亿元目标;四是搞好水土资源综合性开发利用,加大“土地整治换资金”工作力度,充实公司现金流,满足项目贷款资本金要求;五是启动山河宾馆升级改造和项目资金贷款申请工作,启动我省中小水电站收购以及供水效益提升工作。
(八)河南省直属行政事业单位国有资产管理中心。
2012年投融资目标:实现融资200亿元,均为银行贷款;计划完成投资194.83亿元,其中自有资金36.58亿元。
重点工作:一是继续实施百亿城乡建设筹资计划,实现融资38.51亿元,扩大支持范围;二是继续实施河南省保障性住房建设融资计划,落实2011年保障房项目信贷资金,力争再融资150亿元;三是配合国家开发银行抓紧组建银团,尽快启动2012年度棚户区改造项目;四是积极整合盘活省直资产,根据项目进度,为省社科基地项目、食品药品检测技术中心项目融资3亿元。
(九)河南省国土资源开发投资管理中心。
2012年投融资目标:实现融资35亿元,均为银行贷款;计划完成投资64.6亿元。
重点工作:一是以国家和省财政出资形成的矿业权进行抵押融资,用于支持郑州新郑国际机场二期建设;二是积极推进矿产资源勘查自主经营项目、整装勘查项目和土地整理项目建设;三是积极推进土地开发、城中村改造项目建设,积极参与全省土地综合整治工程建设;四是参与郑州新郑国际机场二期建设,完善项目投资机制、项目法人治理结构等;五是妥善处理为河南铁路投资有限责任公司融资问题。
(十)河南省民航发展投资有限公司。
2012年投资目标:计划完成投资24.78亿元,其中自有资金6.78亿元。
重点工作:一是完成河南航空重组及复航工作;二是完成南航河南分公司改组工作;三是筹建货运航空合资公司、金融租赁公司。
四、保障措施
(一)降低资产负债率,确保持续融资。
省政府各有关部门要尽快解决省级投融资公司因资产负债率高影响融资功能发挥的问题。省交通运输厅、国土资源厅、财政厅、省政府国资委等部门要积极支持河南交通投资集团有限公司划拨土地作价出资和资产债务重组工作,确保划拨土地作价出资到位、拟剥资产剥离到位、债务重组到位。省发展改革委要帮助河南铁路投资有限责任公司解决发行企业债问题,协调确定发债担保单位;会同省财政厅研究对河南投资集团有限公司下属电力企业政策性亏损给予财政补贴问题。省政府国资委要研究解决河南省国有资产控股运营有限公司变更为国有独资身份问题,消除其现有划拨土地作价出资障碍,确保问题解决到位、土地作价出资到位。
(二)注入有效资产,完善融资条件。
各省级投融资公司行业主管部门要按照能注尽注原则,将本部门直接管辖的资产分批注入投融资公司,确保完成融资任务。省财政厅要根据河南省农业综合开发公司和河南省直属行政事业单位国有资产管理中心融资、发展任务,将可运用的资产逐步注入;进一步研究财政资金委托运营和省直行政事业单位资产管理、运作等问题。省政府国资委要把煤炭价格调节基金、煤炭资源补偿费和煤炭资源税注入河南省民航发展投资有限公司,尽快解决其增资问题。省发展改革委要帮助河南铁路投资有限责任公司解决省辖市出资到位问题。省水利厅要将已划转河南水利建设投资有限公司管理的水库灌区资产收益实现同步交接,确保实现收益并表,将燕山水库资产交付河南水利建设投资有限公司;将水利建设财政性投入资金委托河南水利建设投资有限公司行使出资人职责问题解决到位。省国土资源厅要会同省交通运输厅研究支持政策,以划拨或作价出资方式为河南交通投资集团有限公司物流园区项目提供建设用地;尽快采取专项收储的办法将石武客专建设中大型临时用地交由河南铁路投资有限责任公司开发;对河南省国土资源开发投资管理中心承担的重点项目,由省、郑州市政府在郑东新区配置相应的土地,作为补偿,由河南省国土资源开发投资管理中心开发。河南水利建设投资有限公司、河南省国土资源开发投资管理中心、河南省文化产业投资有限责任公司的行业主管部门要帮助协调解决资本金到位不足问题,确保不影响融资任务完成。
(三)增加现金流,提高融资能力。
省政府各有关部门要采取措施帮助省级投融资公司充实现金流。省政府国资委要将省管企业政策性补贴等资金通过河南省国有资产控股运营有限公司账户过路,确保应过资金到位。省发展改革委要尽快研究支持河南铁路投资有限责任公司实施“一站一城”项目的政策;尽快帮助河南省文化产业投资有限责任公司解决中原文化产业投资基金落户问题。省交通运输厅要做好河南交通投资集团有限公司和收费还贷中心协同融资工作,确保资金合理分配。省南水北调办要会同河南水利建设投资有限公司研究提出河南水利建设投资有限公司对承贷项目行使经营收费权方案。
(四)加强班子建设,完善治理结构。
省政府国资委和其他行业主管部门要督促各省级投融资公司加强领导班子建设,完善法人治理结构,确保满足发展要求。
(五)认真履行职责,严格落实责任。
省政府金融办负责汇总整理各有关部门对省级投融资公司的保障措施和支持政策落实情况,及时向省政府报告;对各省级投融资公司2012年目标任务和重点工作完成情况进行考核评价。各有关部门要认真履行职责,严格落实责任,确保2012年省级投融资公司各项任务全面完成。
附件:1.2012年度省级投融资公司投融资目标统计表
2.2012年省级投融资公司计划投资项目情况表
3.省级投融资公司2011年基本财务数据
